Выявление рисков и ключевых факторов развития ВЭД металлургической компании на основе качественного моделирования

Исследование направлено на изучение внешнеторговой деятельности российских металлургических компаний в условиях слабо предсказуемых изменений внешней среды, которые предопределяют необходимость выделения и учета основных видов рисков, влияющих на результаты хозяйственной деятельности предприятий. Цель. Предложить авторский подход к выделению и оценке рисков металлургической компании, основанный на применении системной прогностической модели. Задачи. Установить основные внутренние и внешние риски, оказывающие прямое и косвенное воздействие на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); определить ключевые факторы поддержки показателей ВЭД; выделить наиболее уязвимые показатели ВЭД при реализации неблагоприятных сценариев трансформации внешней среды. Методология. С помощью взвешенных ориентированных графов на основе цикла многофакторных вычислений с использованием прогностической модели установлены основные единичные и множественные внутренние и внешние риски в рамках наиболее вероятных негативных сценариев развития событий на период до 7 лет. Результаты. Моделирование позволило выделить наиболее опасные риски при ведении ВЭД металлургической компании, к которым отнесены макроэкономические, политические, отраслевые экономические риски и риски действия санкций против России. Обобщение результатов моделирования позволило также установить ключевые факторы поддержки показателей ВЭД при реализации неблагоприятных сценариев трансформации внешней среды. Выводы. Полученные результаты позволят руководителям металлургических компаний работать на упреждение последствий реализации основных рисков и разрабатывать на этой основе управленческие решения, снижающие выявленные негативные последствия.

risks, prediction, model, development factors, external environment of an enterprise, риски, прогнозирование, модель, факторы развития, внешняя среда предприятия, металлургия

1. Ильин Н. И. и др. Управление проектами // Под общ.ред. В. Д. Шапиро. СПб.: ДваТри, 1996. 610 с.

2. Queiroz A. de, Gatesy J. The supermatrix approach to systematics // Trends in Ecology and Evolution. 2007. Vol. 22, Issue 1. P. 34-41.

3. Металлоинвест. Прочность, надежность, конструктивность. Годовой отчет. 2011. 128 с.

4. Металлоинвест. Ресурсы создают возможности. Годовой отчет. 2012. 127 с.

5. Металлоинвест. Ресурсы создают возможности. Годовой отчет. 2013. 108 с.

6. Основные риски для компаний металлургической отрасли связаны со снижающейся производительностью: Пресс-релиз: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/News-releases/News-Productivitytops-mining-and-metals-business-risks-list.

7. Бизнес-риски в горнодобывающей и металлургической отраслях: исследование за 2012-2013 гг.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ic-nn.ru/file/0004/0589/sag.php?id=1272&cat=1.